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  • 優財網:【宏觀經濟】全球金融市場月報(2019年9月)

  • 優財來源:UCAI123.COM
  • 優財作者:優財金融網
  • 人氣指數:128
  • 更新時間:2019-10-14 20:09
  • 全球政策動態

    原標題:優財網:【宏觀經濟】全球金融市場月報(2019年9月)

      全球政策動態

      全球經濟下行壓力繼續增加,多國經濟增速下滑,全球央行降息潮愈演愈烈。9月,多國對二季度經濟數據進行下修。澳大利亞二季度經濟同比增速為1.4%,創金融危機以來最低增速,同時澳大利亞還修正了一季度經濟增速,同比增速從1.8%下修至1.7%。除了澳大利亞外,日本也將二季度經濟同比增速由1.8%下修至1.3%。但在新興市場方面,南非二季度經濟超預期增長,得益于礦業、金融和貿易的拉動,逆轉了一季度的經濟同比萎縮態勢,同比增長3.1%。同時,美國還公布了多個其他經濟數據,美國8月ADP就業數據雖好于預期,但非農數據大幅不及預期,且8月制造業PMI指數表現仍不佳,制造業產出持續受到抑制;日本9月制造業PMI數據也觸及三年低位。全球經濟增長前景黯淡,下行壓力加劇。另一方面,隨著美聯儲7月底開啟十年來首次降息落地,8月全球央行降息大幕拉開,9月仍有多個央行下調基準利率。9月6日,中國人民銀行下調金融機構存款準備金率0.5個百分點;同日,俄羅斯央行降息25個基點至7.00%,為五年半低位;12日,歐洲央行,宣布下調歐元區隔夜存款利率至負0.5%,這是歐洲央行自2016年3月以來首次調降歐元區關鍵利率,同時還將重啟資產購買計劃;18日,巴西央行下調基準利率50個基點至5.5%,創歷史新低;19日,美聯儲年內再度宣布降息,下調聯邦基金利率目標區間25個基點至1.75%~2.00%;26日,菲律賓中央銀行宣布將基準利率下調25個基點至4%,這已是菲律賓今年年內的連續第三次降息;同日,墨西哥央行下調隔夜銀行間利率25個基點至7.75%,此次為年內第二次降息。全球降息潮愈演愈烈。

      以中美貿易戰為核心的全球貿易關系略有緩和,但美國對伊朗制裁及英國“脫歐”再起波折使得全球緊張情緒再度發酵。9月,中美貿易摩擦在經歷了8月的一波三折后略有緩和。9月5日,中美再度同意與10月初在華盛頓進行第十三輪經貿磋商;9月12日,美國總統特朗普又宣布推遲預計將于10月1日開始加征的2,500億美元的關稅;9月17日,美國又公布了三份對華加征關稅商品排除清單通知。總體來看,中美貿易摩擦有所緩和。但另一方面,英國“脫歐”再起波瀾,英國首相約翰遜提出提前大選的動議,但遭議會否決,與此同時,保守聯合政府還失去了議會多數席位,使約翰遜推行“脫歐”的難度大幅增加,英國“脫歐”前景越發復雜。9月20日,美國開啟對伊朗的新一輪經濟制裁,涉及伊朗中央銀行、伊朗主權財富基金、伊朗公司 Etemad Tejarate ParsCo.,聲稱這三大機構是“伊朗政府支持恐怖活動的主要融資機構”。此輪大規模經濟制裁使得美伊關系在經歷了短暫的穩定期后又將迎來新一輪劍拔弩張的局面。受英國“脫歐”的前景未明及美伊關系惡化影響,全球市場緊張情緒再度發酵。

      全球流動性狀況2019年9月,受美聯儲年內二次降息影響,三月期美元LIBOR持續下行。截至月底,三月期美元LIBOR全月累計下跌5.25個BP至2.09%,較上月跌幅(127.97個BP)顯著收窄,但仍呈下行態勢。

      2019年9月,三月期歐元LIBOR仍維持負利率區間,全月累計上升了3.19個BP至-0.44%,逆轉了連續多月的下跌趨勢。本月,中國央行自9月16日起下調金融機構準備金率0.5個百分點,釋放約9,000億元資金,但受美聯儲二次降息及政策傳導的滯后性影響,三月期SHIBOR利率仍有小幅上漲,較上月末上升2.7個BP至2.73%,延續上月漲勢,但漲勢有所收窄。

      全球股票市場表現

      2019年9月,得益于中美貿易摩擦有所緩和,市場避險情緒有所下降,本月全球股市均較上月有明顯回暖。MSCI全球指數回報率回升至2.00%,較上月(-1.86%)明顯回升,結束了持續多周的跌幅。

      具體來看,MSCI歐洲指數、MSCI新興市場、標普500指數和日經225指數回報率均逆轉上月跌勢,回報率由負轉正,其中日經225指數回報率表現最佳且漲幅最大。MSCI新興市場指數本月回報率為1.75%,較上月(-3.93%)大幅回升568.17個BP;日經225指數回報率較上月(-2.92%)漲幅達到842.75個BP,回報率升至5.51%;MSCI歐洲指數回報率為2.70%,較上月(-2.57%)上漲526.82個BP;標普500指數回報率由上月(-0.92%)升至1.72%,漲幅達到263.81個BP。

      全球債券市場表現

      2019年9月,受股市大幅回暖影響,全球債市表現不佳,除新興市場債券外其余主要債券市場均為負收益。全球債券回報率較上月(1.90%)大幅下降至-0.84%;美債、歐債和亞太債本月回報率分別降至-0.53%、-0.46%和-0.23%,均較上月有明顯下滑;新興市場債券回報率下跌至0.03%,成為本月最佳板塊,而主要原因為受阿根廷債券市場影響導致的8月份新型債券收益率過低的基數效應所致。

      2019年9月,全球投資級債利差收窄7個BP,逆轉上月走擴趨勢。同時,本月全球高收益債利差也逆轉了連續兩個月的走擴趨勢,收窄了17.48個BP,表明全球風險偏好有所回升。

      全球匯率市場表現

      2019年9月,匈牙利福林領跌全球貨幣,累計貶值跌幅達到2.13%。發達市場貨幣方面,受日本下修經濟增速以及制造業PMI數據表現不佳影響,本月貶值幅度達2.00%,在主要發達國家貨幣中表現最差;受國內通脹疲軟以及央行降息的持續影響,新西蘭元本月繼續貶值,貶值幅度達1.07%,雖較上月(3.38%)的貶值幅度有所收窄,但仍然表現不佳;歐元也受歐洲央行降息影響,本周貶值幅度達0.72%。

      另一方面,本月阿根廷比索和俄羅斯盧布領漲全球貨幣,回報率分別達到4.10%和3.46%,阿根廷比索回報率大幅增加主要是受上月匯率大跌的基數效應影響。英鎊企穩,延續上月上漲趨勢,本月回報率達到1.78%。同時,本月新興市場貨幣表現走強。冰島克朗、土耳其里拉、印度盧比、墨西哥比索、以色列謝客爾本月回報率分別達到2.80%、2.66%、2.64%、1.80%和1.77%。

      全球大宗商品市場表現

      2019年9月,全球大宗商品總指數回報率有所回暖,回報率達1.75%,較上月(-1.12%)上升286.67個BP,除貴金屬外其他商品回報率均有明顯回升。受上月貴金屬回報率大幅走高的基數效應及中美貿易摩擦有所緩和影響,貴金屬類商品回報率明顯下降,較上月(7.46%)大幅下降11.35個百分點至-3.88%,成為本月表現最差且唯一回報率為負的板塊。

      同時,能源類商品9月的回報率為0.86%,較上月有所回升。工業金屬類商品重回盈利態勢,回報率升至1.35%。農產品(000061,股吧)類商品逆轉連續多月萎靡態勢,回報率大幅增加,9月回報率升至5.25%,成為本月表現最佳的板塊。

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      聯合資信始創于2000年,是中國信用評級行業的領先機構,資質完備、規模領先,致力于為資本市場投資者、監管機構、發行人及其他參與各方提供獨立、客觀、公正、科學的信用評級服務。

    本文首發于微信公眾號:聯合資信。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

    (責任編輯:張洋 HN080)

    原標題:優財網:【宏觀經濟】全球金融市場月報(2019年9月)

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